Servizio Centrale Risorse Finanziari
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti

n.ord. 132
2003 07027/024

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 SETTEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 9 settembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI A TASSO FISSO CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER EURO 99.380.351,72.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

Visto il Decreto del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni recante 'Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti".
Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 giugno 2003, recante "Autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti per la rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali".
Considerata la possibilità concessa dal Ministro dell'economia e delle finanze agli enti locali di rinegoziare i mutui in concessione aventi debito residuo superiore a Euro 100.000,00 e durata residua superiore a 10 anni.
Preso atto che la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato con nota del 10 luglio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2003 la possibilità per l’Amministrazione di rinegoziare una parte dei mutui contratti a tasso fisso.
Rilevato che tale proposta dà la possibilità agli Enti Locali di ridurre la spesa corrente annuale per ammortamento dei mutui, prolungando la scadenza dell’ammortamento e riducendo il tasso di interesse applicato dal 6,5% al 5,5% condizionato da un cap. al 5,50.
Considerato che occorre aderire alla suddetta proposta entro il termine, perentorio, del 30 settembre 2003, si ritiene opportuno avvalersi della suddetta proposta al fine di godere dal dicembre 2003 del relativo beneficio economico.
Preso atto dei contenuti della nota prot. n. 00113903 del 10 luglio 2003 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato le condizioni alle quali è possibile avvalersi della facoltà di cui citato Decreto e l'elenco dei mutui rinegoziabili.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di rinegoziare, per la parte di cui è debitore, il residuo debito al 1° luglio 2003 dei mutui di cui all'allegato elenco (all. 1/bis - n.                     ), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, alle condizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 giugno 2003, recante "Autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti per la rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali", comunicate dalla Cassa Depositi e Prestiti con la nota di cui in premessa;
2) salvo quanto previsto al punto 3), di impegnarsi a rimborsare, per la parte dì cui è debitore, il residuo debito di ciascun mutuo in rate semestrali, posticipate, costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, come rideterminate nell'allegato elenco, che forma parte integrante della presente deliberazione, e comunque nel rispetto delle condizioni di cui al citato Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2003;
3) di vincolarsi irrevocabilmente e di impegnarsi al rispetto di quanto disposto all'articolo 2, comma 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 giugno 2003, ai sensi del quale per i semestri successivi a quello in cui il tasso EURIBOR a sei mesi - calcolato come media aritmetica del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del Decreto 23 dicembre 1998, del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nei giorni del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento - superi il tasso fisso rinegoziato, i tassi fissi nominali annui indicati nell'allegato elenco sono sostituiti dal medesimo tasso EURIBOR, come sopra calcolato, aumentato di 30 punti base;
4) di vincolarsi irrevocabilmente e di impegnarsi al rispetto delle condizioni fissate dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 7 gennaio 1998 e dai successivi decreti tempo per tempo vigenti;
5) di prendere atto e accettare che, in caso di estinzione anticipata, l'indennizzo è determinato utilizzando la metodologia prevista per i mutui a tasso fisso ed è aumentato del valore dell'opzione cap, valore che è determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti secondo la formula di Black e Scholes, indicata anche dalla Banca d'Italia per la valutazione delle opzioni e pubblicato sul sito internet della Cassa Depositi e Prestiti o reso noto con altre adeguate forme di pubblicità;
6) di rilasciare, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente delibera per tutta la durata di rimborso del residuo capitale, delegazione di pagamento pro solvendo a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio;
7) di emettere appositi atti di delega, non soggetti ad accettazione, distinti per gli importi delle rate semestrali e i periodi indicati nell'allegato elenco di cui al precedente punto 2), sul tesoriere, il quale è obbligato a versare alla Cassa Depositi e Prestiti gli importi dovuti alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile, considerando che con la delegazione suddetta non si supera il limite del 25% ai sensi dell’art. 203 della Legge 267/2000;
8) di prendere atto che il tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di delega, esegue i pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo mandato;
9) di impegnarsi, alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, di far assumere al nuovo tesoriere tutti gli obblighi nascenti dalla presente delibera e a comunicare alla Cassa Depositi e Prestiti la ragione sociale del nuovo tesoriere;
10) di iscrivere le rate di cui l'Ente è debitore nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato nonché di soddisfare per tutta la durata del mutuo medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'articolo 159, comma 1 lett.b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
11) di impegnarsi a non utilizzare le risorse che si rendono disponibili per effetto della presente rinegoziazione per dare copertura finanziaria a nuovi impegni di spesa di parte corrente;
12) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


ELENCO

Posizione mutuo
DEBITO RESIDUO 1 luglio 2003

TASSO di interesse
Periodo di Ammortamento

NUOVA RATA

4274904/00

131.716,19

5,50%

07/2003 - 06/2031

4.637,22

4298824/01

134.423,96

5,50%

07/2003 - 06/2030

4.807,66

4283807/00

172.603,79

5,50%

07/2003 - 06/2031

6.076,71

4284127/00

193.614,32

5,50%

07/2003 - 06/2031

6.816,41

4304072/00

239.952,86

5,50%

07/2003 - 06/2031

8.447,81

4286515/00

247.485,96

5,50%

07/2003 - 06/2031

8.713,02

4274901/01

248.554,74

5,50%

07/2003 - 06/2031

8.750,65

4284134/00

276.257,35

5,50%

07/2003 - 06/2031

9.725,95

4274899/01

294.184,18

5,50%

07/2003 - 06/2031

10.357,08

4283826/00

303.021,91

5,50%

07/2003 - 06/2031

10.668,22

4274903/01

322.201,97

5,50%

07/2003 - 06/2031

11.343,48

4283827/00

327.254,94

5,50%

07/2003 - 06/2031

11.521,38

4284138/00

347.923,07

5,50%

07/2003 - 06/2031

12.249,02

4284201/00

350.364,70

5,50%

07/2003 - 06/2030

12.530,76

4298601/00

358.526,61

5,50%

07/2003 - 06/2032

12.438,26

4284136/00

361.468,87

5,50%

07/2003 - 06/2031

12.725,92

4284131/00

366.206,40

5,50%

07/2003 - 06/2031

12.892,71

4284132/00

374.951,69

5,50%

07/2003 - 06/2031

13.200,59

4284133/00

377.076,97

5,50%

07/2003 - 06/2031

13.275,42

4284170/00

386.367,50

5,50%

07/2003 - 06/2031

13.602,50

4284141/00

395.147,29

5,50%

07/2003 - 06/2031

13.911,60

4284152/00

395.147,29

5,50%

07/2003 - 06/2031

13.911,60

4284144/00

395.148,59

5,50%

07/2003 - 06/2031

13.911,65

4284146/00

395.148,59

5,50%

07/2003 - 06/2031

13.911,65

4284130/00

412.870,91

5,50%

07/2003 - 06/2031

14.535,58

4298603/00

428.575,76

5,50%

07/2003 - 06/2032

14.868,45

4299435/00

447.637,13

5,50%

07/2003 - 06/2032

15.529,74

4298600/00

524.201,10

5,50%

07/2003 - 06/2032

18.185,95

4298596/00

533.152,00

5,50%

07/2003 - 06/2032

18.496,48

4282431/00

571.300,71

5,50%

07/2003 - 06/2031

20.113,28

4284140/00

583.956,03

5,50%

07/2003 - 06/2031

20.558,82

4284142/00

634.568,05

5,50%

07/2003 - 06/2030

22.695,27

4301269/00

646.318,20

5,50%

07/2003 - 06/2032

22.422,52

4298598/00

659.791,01

5,50%

07/2003 - 06/2032

22.889,93

4304071/00

719.858,64

5,50%

07/2003 - 06/2031

25.343,43

4274900/01

742.465,36

5,50%

07/2003 - 06/2031

26.139,32

4304069/00

959.811,54

5,50%

07/2003 - 06/2031

33.791,24

4294281/01

972.802,34

5,50%

07/2003 - 06/2030

34.792,19

4300233/00

1.275.872,64

5,50%

07/2003 - 06/2032

44.263,47

4289981/01

1.531.622,32

5,50%

07/2003 - 06/2030

54.778,34

4301562/00

2.609.126,06

5,50%

07/2003 - 06/2031

91.857,20

4298824/00

2.663.357,87

5,50%

07/2003 - 06/2030

95.254,76

4301267/00

4.530.098,81

5,50%

07/2003 - 06/2032

157.161,36

4284563/00

5.986.510,24

5,50%

07/2003 - 06/2031

210.761,78

4298923/00

7.017.622,06

5,50%

07/2003 - 06/2030

250.984,65

4283147/00

7.614.816,50

5,50%

07/2003 - 06/2030

272.343,26

4295029/00

48.862.194,47

5,50%

07/2003 - 06/2030

1.747.552,18

0661860/00

291.667,05

5,50%

07/2003 - 06/2029

10.609,23

0691946/00

327.955,47

5,50%

07/2003 - 06/2029

11.929,20

3067425/00

437.449,71

5,50%

07/2003 - 06/2029

15.911,99

totale

99.380.351,72

3.534.196,88